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優(yōu)易聯(lián)智能自動(dòng)化服務(wù)平臺，成功落地企業(yè)財(cái)務(wù)智能審核！

漢得信息
2022-04-14

漢得旗下子公司甄自信息的優(yōu)易聯(lián)產(chǎn)品經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)機(jī)器人流程自動(dòng)化的重要手段，但傳統(tǒng)的RPA產(chǎn)品已經(jīng)無法滿足企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)賬單據(jù)審核、以及頻繁的人機(jī)交互等場景。

因此，甄自信息擴(kuò)充優(yōu)易聯(lián)自動(dòng)化產(chǎn)品體系，在原有優(yōu)易聯(lián)RPA工具的基礎(chǔ)上，研發(fā)優(yōu)易聯(lián)智能自動(dòng)化服務(wù)平臺和優(yōu)易聯(lián)客戶端智能助手。

優(yōu)易聯(lián)智能自動(dòng)化服務(wù)平臺除了包含傳統(tǒng)RPA工具（RPA管理端、設(shè)計(jì)器、客戶端）外，還包括集成的智能后臺引擎（AI Engine）、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理（BDM）和流程服務(wù)管理（PSM）。

智能后臺引擎集成OCR、NLP等智能數(shù)據(jù)識別和處理引擎，用于識別原始業(yè)務(wù)信息中的pdf掃描件、圖表、圖片、word文檔等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理包括原始數(shù)據(jù)管理、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型、業(yè)務(wù)規(guī)則模型，以及智慧展示平臺；流程服務(wù)管理包括業(yè)務(wù)場景管理、業(yè)務(wù)流程管理及流程優(yōu)化挖掘管理。

下文以財(cái)務(wù)智能審核為例，介紹優(yōu)易聯(lián)智能自動(dòng)化服務(wù)平臺解決方案。

審核痛點(diǎn)

手工審核漏審、錯(cuò)審

完全依靠手工審核大量的數(shù)據(jù)表格、圖表、文字、呈批件、影像等支撐性文件，易出錯(cuò)，存在漏審、錯(cuò)審的風(fēng)險(xiǎn)；

審核速度慢、效率低

依靠手工依次打開、審閱大量各類型的文檔，并執(zhí)行計(jì)算、比較和分析等審核規(guī)則，處理速度慢、效率低下；

審核規(guī)范、內(nèi)容難統(tǒng)一

尤其大型集團(tuán)性企業(yè)，手工審核使得業(yè)務(wù)內(nèi)容無法做到集中、規(guī)范、統(tǒng)一和完整，業(yè)務(wù)管理水平難提升；

風(fēng)險(xiǎn)難以控制、易擴(kuò)散

業(yè)務(wù)處理高度依賴手工操作來完成，準(zhǔn)確性、完整性和一致性等風(fēng)險(xiǎn)難以得到有效控制，且風(fēng)險(xiǎn)易擴(kuò)散；

低價(jià)值工作影響團(tuán)隊(duì)能力成長

長期從事低價(jià)值的工作勞動(dòng)，大量員工無法從事更有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理等工作，影響團(tuán)隊(duì)能力成長。

審核類型

企業(yè)財(cái)務(wù)類的報(bào)賬核算單據(jù)需要人工審閱的信息類型和形態(tài)主要包括：

HTML類型文檔

申請單、呈批件、查詢單、調(diào)查單等

PDF類型圖表

業(yè)務(wù)訂單、憑證粘貼單、行程單、結(jié)算單等

Excel類型數(shù)據(jù)表和Word文檔

臺賬、電子郵件、合同等

圖片類型文件

發(fā)票、購物小票、簽到表、酒水訂單等

解決方案

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)賬核算單據(jù)審核工作一直是財(cái)務(wù)自動(dòng)化需求的重要領(lǐng)域，亟需通過新興的信息處理技術(shù)，來豐富各類報(bào)賬單據(jù)的輔助審核手段，從而實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)自主審核。

基于優(yōu)易聯(lián)智能自動(dòng)化服務(wù)平臺落地企業(yè)財(cái)務(wù)智能審核需求場景的實(shí)施內(nèi)容包括：

（一）建立審核基礎(chǔ)信息庫

利用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理模塊（BDM），通過配置的方式建立財(cái)務(wù)審核基礎(chǔ)信息庫。信息覆蓋財(cái)務(wù)審核所有單據(jù)相關(guān)的全部系統(tǒng)內(nèi)、外的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化信息，包括基于業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)定義信息庫和基于系統(tǒng)內(nèi)外影像或支撐性文件等的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)定義信息庫。

信息庫內(nèi)容包括信息名稱、信息類型、信息大小、信息來源、信息描述、信息約束和信息取值等。如基于發(fā)票定義信息庫（如下圖）：

（二）建立審核規(guī)則庫

利用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理模塊（BDM），以審核基礎(chǔ)信息庫的信息為元素，通過配置的方式逐條建立審核規(guī)則庫，規(guī)則來自于業(yè)務(wù)規(guī)則的建模。

例如，基礎(chǔ)信息庫中包含2個(gè)金額信息，分別是發(fā)票含稅金額信息（信息1），來自于發(fā)票票面；報(bào)賬系統(tǒng)中報(bào)賬單信息表中的報(bào)賬金額信息（信息2），業(yè)務(wù)審核規(guī)則是稽核上述兩個(gè)金額的一致性。

基于上述審核邏輯在審核規(guī)則庫中建模一個(gè)審核規(guī)則（規(guī)則1）：報(bào)賬金額和發(fā)票金額的一致性審核。該審核規(guī)則參照審核基礎(chǔ)信息庫中的發(fā)票含稅金額信息（信息1）和報(bào)賬金額信息（信息2），進(jìn)行一致性校驗(yàn)（如下圖）：

（三）原始信息獲取

基于平臺的RPA工具或API接口的方式從業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)/外抓取各種類型的原始信息，獲取的原始信息包括系統(tǒng)內(nèi)的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和系統(tǒng)內(nèi)外的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)；

（四）信息識別與整理

信息識別手段主要包括三類，HTML和Excel等文件類型的信息識別通過RPA直接自動(dòng)化讀取，Word文件類型的信息識別通過NLP引擎抽取，PDF和圖片類型的表單和圖片通過OCR引擎識別。

其中，使用OCR引擎識別信息的實(shí)施過程包括：基于通用引擎（通用文本識別引擎和通用表單識別引擎）進(jìn)行業(yè)務(wù)模板開發(fā)，基于業(yè)務(wù)模板進(jìn)行樣本訓(xùn)練和最后調(diào)整優(yōu)化后的引擎發(fā)布。使用NLP引擎抽取Word版合同中的關(guān)鍵信息的實(shí)施內(nèi)容包括：預(yù)置文檔模板、自定義文檔模板和文檔抽取過程（如下圖）：

（五）規(guī)則引擎運(yùn)行

基于已經(jīng)整理好的業(yè)務(wù)單據(jù)信息，逐條運(yùn)行配置好的、相關(guān)聯(lián)的審核規(guī)則，生成審核結(jié)果。審核規(guī)則包括：準(zhǔn)確性規(guī)則、完整性規(guī)則、存在性規(guī)則、有效性規(guī)則和合理性規(guī)則。

（六）審核結(jié)果使用

審核結(jié)果的使用方式包括如下5種：

審核結(jié)果反寫業(yè)務(wù)系統(tǒng)

直接根據(jù)審核結(jié)果操作業(yè)務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行單據(jù)審核，包括審批通過，駁回、轉(zhuǎn)人工等處理操作；

平臺查詢展示

智能服務(wù)平臺集中統(tǒng)計(jì)審核單據(jù)和審核結(jié)果，支持檢索、影像查看、報(bào)文查看；

通過瀏覽器插件人機(jī)交互式展示

通過瀏覽器插件的形式在原有業(yè)務(wù)系統(tǒng)浮動(dòng)顯示審核結(jié)果，紅色代表審核有誤、黃色為預(yù)警、綠色為審核無誤（如下圖）：

大屏展示

大屏統(tǒng)計(jì)審核效率，并支持根據(jù)用戶需求定義審核指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

結(jié)果推送

將審核結(jié)果統(tǒng)計(jì)在線下表格，通過OA、郵件、API等方式推送給接口人或目標(biāo)系統(tǒng)。

通過優(yōu)易聯(lián)智能自動(dòng)化服務(wù)平臺落地企業(yè)財(cái)務(wù)智能審核場景需求，配置化工作替代大量的定制化開發(fā)，周期短，使用便捷，實(shí)現(xiàn)單據(jù)全自動(dòng)審核。

在已經(jīng)實(shí)施的用戶案例中，優(yōu)易聯(lián)智能自動(dòng)化服務(wù)平臺的財(cái)務(wù)審核單據(jù)數(shù)量超過1萬單/月，審核準(zhǔn)確率超過95%，單據(jù)審核通過率超過80%，幫助用戶節(jié)約了大量人天，從而獲得用戶一致好評。