2022年7月1日，2022年全球司庫管理信息系統(tǒng)（境外）功能提升項(xiàng)目全面啟動(dòng)，國家電投中國香港財(cái)資管理有限公司攜手漢得信息推動(dòng)司庫數(shù)字化高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展。

中國香港財(cái)資公司副總裁唐斌斌出席并講話，財(cái)務(wù)總監(jiān)周晴主持會(huì)議，漢得信息合伙人/能源電力行業(yè)總經(jīng)理代鵬、漢得信息項(xiàng)目經(jīng)理張旭峰及項(xiàng)目組成員參與本次會(huì)議。會(huì)議期間，雙方公司高層對項(xiàng)目提出了期望和要求，希望項(xiàng)目組整體達(dá)成一致的目標(biāo)，緊密配合，認(rèn)真負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目任務(wù)，高效地推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程。

會(huì)議指出，本次會(huì)議的主要目的是加強(qiáng)雙方對項(xiàng)目建設(shè)整體工作的認(rèn)識，要求項(xiàng)目組對項(xiàng)目人員、計(jì)劃、交付件、問題及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行重視，做到統(tǒng)一思想，高度重視，加強(qiáng)溝通，緊密推進(jìn)，結(jié)合實(shí)際，解決痛點(diǎn)，并要求漢得信息組織精兵強(qiáng)將，全力以赴支持項(xiàng)目目標(biāo)按期順利完成。

財(cái)資公司領(lǐng)導(dǎo)以國資委司庫焦點(diǎn)為基礎(chǔ)，指出未來司庫的發(fā)展前景，希望雙方竭力完成對司庫產(chǎn)品的推廣和完善；同時(shí)，強(qiáng)調(diào)了司庫建設(shè)的緊迫性，要求雙方珍惜熱點(diǎn)機(jī)會(huì)、保證項(xiàng)目質(zhì)量與安全，為未來推廣和智慧司庫建設(shè)打下基礎(chǔ)。

漢得公司領(lǐng)導(dǎo)也表達(dá)了己方對財(cái)資公司及該項(xiàng)目的重視，要求項(xiàng)目在完成既定目標(biāo)的基礎(chǔ)上，將使用體驗(yàn)和優(yōu)化解決方案作為目標(biāo)責(zé)任，提高需求識別和運(yùn)營維護(hù)的效率，高質(zhì)量完成項(xiàng)目交付。

未來，雙方將堅(jiān)定不移地完成整體項(xiàng)目任務(wù)，共同為國家電投建設(shè)具有全球競爭力的世界一流清潔能源企業(yè)貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)力量。

電力行業(yè)是傳統(tǒng)較為典型的資金密集型產(chǎn)業(yè)之一，由于其企業(yè)通常規(guī)模巨大，業(yè)務(wù)關(guān)系相對復(fù)雜，資金管理和統(tǒng)籌運(yùn)作難度高；同時(shí)，發(fā)電供電設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資周期長，企業(yè)管理層級多等原因會(huì)導(dǎo)致資金業(yè)務(wù)鏈條延伸，也不利于電力企業(yè)的資金使用效率提升。

國電投設(shè)立國家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（負(fù)責(zé)境內(nèi)）和國家電投中國香港財(cái)資管理有限公司（負(fù)責(zé)境外）作為司庫管理單位來進(jìn)行集團(tuán)司庫管理體系的搭建，國電投的創(chuàng)新與成長思路也值得我們學(xué)習(xí)與借鑒：

2021年3月10日，國家電投集團(tuán)司庫管理中心掛牌成立及全球司庫管理系統(tǒng)全面上線，是國家電投貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略的重要舉措，是落實(shí)國企改革三年行動(dòng)方案、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、踐行高質(zhì)量發(fā)展的具體行動(dòng)。

財(cái)務(wù)公司作為近端內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)，也無疑在金融創(chuàng)新、人才培育和服務(wù)提升等方面作出了巨大貢獻(xiàn)，其快速發(fā)展達(dá)到的重要指標(biāo)和階段也為國家電投轉(zhuǎn)型發(fā)展貢獻(xiàn)了堅(jiān)實(shí)力量。

目前，國內(nèi)大部分企業(yè)仍處于財(cái)務(wù)體系建設(shè)的初級階段，在財(cái)務(wù)管控中各模塊相對獨(dú)立，財(cái)務(wù)分析可利用價(jià)值較低，缺少資金管控并呈現(xiàn)較低的信息化程度。

然而，當(dāng)下后疫情時(shí)代的數(shù)字化結(jié)合經(jīng)濟(jì)全球化特征使得企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展路上的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)不確定性較大，短時(shí)間內(nèi)完成全面數(shù)字化建設(shè)和司庫模式優(yōu)化升級的需求使得企業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn)。

此種壓力下，保證系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)資源保障、思維變革難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判機(jī)制和可持續(xù)性發(fā)展則成為優(yōu)、快、高地完成司庫體系建設(shè)該項(xiàng)命題的核心要素。這一切都標(biāo)志司庫體系建設(shè)被賦予了建設(shè)資金管理數(shù)字化的新使命。

司庫在企業(yè)中承擔(dān)的是一個(gè)“大腦”的角色，因此也發(fā)揮著財(cái)務(wù)分析、戰(zhàn)略決策、價(jià)值創(chuàng)造及產(chǎn)業(yè)賦能的重要作用。

另外，作為大型企業(yè)的推進(jìn)方向，司庫的功能范圍也進(jìn)入統(tǒng)籌金融資源的新型階段。隨著眾多企業(yè)的發(fā)展方向由規(guī)模擴(kuò)張到經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)化的轉(zhuǎn)變，拓寬資金渠道、管理資金計(jì)劃、優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，并提高資金使用效率成為企業(yè)成長的重要一環(huán)。

因此司庫首先要管理資金，實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)金流的控制，還要對企業(yè)的資金與資本進(jìn)行平衡與再分配，達(dá)到管理資本的水平；附加資金管理工具和信息化技術(shù)的應(yīng)用及優(yōu)化迭代，可協(xié)助企業(yè)在有效管理資金風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)依托資金與資本管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。